Apa itu Stochastic RSI? Bagaimana cara kerjanya di Binance

19/12/2022 229 0

Apa itu Stochastic RSI?

Stochastic RSI, atau hanya StochRSI, adalah indikator analisis teknis yang digunakan untuk menentukan apakah suatu aset overbought atau oversold, serta untuk mengidentifikasi tren pasar saat ini. Seperti namanya, StochRSI adalah turunan dari Relative Strength Index (RSI) standar dan, dengan demikian, dianggap sebagai indikator indikator. Ini adalah jenis osilator, artinya berfluktuasi di atas dan di bawah garis tengah.

StochRSI pertama kali dijelaskan dalam buku 1994 berjudul The New Technical Trader oleh Stanley Kroll dan Tushar Chande. Ini sering digunakan oleh pedagang saham, tetapi juga dapat diterapkan pada konteks perdagangan lain, seperti pasar Valas dan mata uang kripto.

Bagaimana cara kerja StochRSI?

Indikator StochRSI dihasilkan dari RSI biasa dengan menerapkan rumus Stochastic Oscillator. Hasilnya adalah peringkat numerik tunggal yang berayun di sekitar garis tengah (0,5), dalam kisaran 0-1. Namun, ada versi modifikasi dari indikator StochRSI yang mengalikan hasil dengan 100, sehingga nilainya berkisar antara 0 dan 100, bukan 0 dan 1. Juga umum untuk melihat simple moving average (SMA) 3 hari bersama dengan Garis StochRSI, yang bertindak sebagai garis sinyal dan dimaksudkan untuk mengurangi risiko perdagangan dengan sinyal palsu.

Rumus Stochastic Oscillator standar mempertimbangkan harga penutupan aset bersama dengan poin tertinggi dan terendahnya dalam satu periode tertentu. Namun, jika rumus tersebut digunakan untuk menghitung StochRSI, rumus tersebut langsung diterapkan ke data RSI (harga tidak dipertimbangkan).

Stoch RSI = (RSI Saat Ini - RSI Terendah) / (RSI Tertinggi - RSI Terendah)

Sama seperti RSI standar, pengaturan waktu yang paling umum digunakan untuk StochRSI adalah 14 periode. 14 periode yang terlibat dalam penghitungan StochRSI didasarkan pada kerangka waktu grafik. Jadi, sementara grafik harian akan mempertimbangkan 14 hari terakhir (kandil), grafik per jam akan menghasilkan StochRSI berdasarkan 14 jam terakhir.

Periode dapat diatur menjadi hari, jam atau bahkan menit, dan penggunaannya bervariasi secara signifikan dari pedagang ke pedagang (sesuai dengan profil dan strateginya). Jumlah periode juga dapat disesuaikan naik atau turun untuk mengidentifikasi tren jangka panjang atau jangka pendek. Pengaturan 20 periode adalah opsi lain yang cukup populer untuk indikator StochRSI.

Seperti disebutkan, beberapa pola bagan StochRSI menetapkan nilai mulai dari 0 hingga 100, bukan 0 hingga 1. Pada bagan ini, garis tengahnya berada di 50, bukan 0,5. Oleh karena itu, sinyal overbought yang biasanya muncul di 0.8 akan dilambangkan di 80, dan sinyal oversold di 20 daripada 0.2. Grafik dengan pengaturan 0-100 mungkin terlihat sedikit berbeda, tetapi interpretasi praktisnya pada dasarnya sama.

Bagaimana cara menggunakan StochRSI?

Indikator StochRSI memiliki signifikansi terbesarnya di dekat batas atas dan bawah kisarannya. Oleh karena itu, kegunaan utama dari indikator ini adalah untuk mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar, serta pembalikan harga. Jadi, pembacaan 0,2 atau lebih rendah menunjukkan bahwa suatu aset mungkin oversold, sementara pembacaan 0,8 atau di atasnya menunjukkan bahwa kemungkinan akan overbought.

Selain itu, pembacaan yang lebih mendekati garis tengah juga dapat memberikan informasi yang berguna terkait dengan tren pasar. Misalnya, saat garis tengah bertindak sebagai support dan garis StochRSI terus bergerak di atas tanda 0,5, ini mungkin menyarankan kelanjutan tren naik atau naik - terutama jika garis mulai bergerak menuju 0,8. Demikian juga, pembacaan secara konsisten di bawah 0,5 dan mengarah ke 0,2 menunjukkan tren turun atau turun.

StochRSI vs. RSI

Baik StochRSI dan RSI adalah indikator osilator berpita yang memudahkan pedagang untuk mengidentifikasi potensi kondisi overbought dan oversold, serta kemungkinan titik pembalikan. Singkatnya, RSI standar adalah metrik yang digunakan untuk melacak seberapa cepat dan sejauh mana harga suatu aset berubah dalam kaitannya dengan kerangka waktu (periode) yang ditetapkan.

Namun, jika dibandingkan dengan RSI Stochastic, RSI standar adalah indikator yang bergerak relatif lambat yang menghasilkan sejumlah kecil sinyal perdagangan. Penerapan rumus Stochastic Oscillator ke RSI biasa memungkinkan terciptanya StochRSI sebagai indikator dengan sensitivitas yang meningkat. Akibatnya, jumlah sinyal yang dihasilkan jauh lebih tinggi, memberi pedagang lebih banyak peluang untuk mengidentifikasi tren pasar dan potensi titik beli atau jual.

Dengan kata lain, StochRSI adalah indikator yang cukup mudah berubah, dan meskipun ini menjadikannya alat TA yang lebih sensitif yang dapat membantu pedagang dengan peningkatan jumlah sinyal perdagangan, ini juga lebih berisiko karena sering menghasilkan cukup banyak noise (sinyal palsu ). Seperti yang disebutkan, menerapkan simple moving averages (SMA) adalah salah satu metode umum untuk mengurangi risiko yang terkait dengan sinyal palsu ini dan, dalam banyak kasus, SMA 3 hari sudah disertakan sebagai pengaturan default untuk indikator StochRSI.

Menutup pikiran

Karena kecepatan dan kepekaannya yang lebih besar terhadap pergerakan pasar, RSI Stochastic dapat menjadi indikator yang sangat berguna bagi analis, pedagang, dan investor - baik untuk analisis jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, lebih banyak sinyal juga berarti lebih banyak risiko dan, untuk alasan ini, StochRSI harus digunakan bersama alat analisis teknis lainnya yang dapat membantu untuk mengkonfirmasi sinyal yang dibuatnya. Penting juga untuk diingat bahwa pasar cryptocurrency lebih tidak stabil daripada pasar tradisional dan, dengan demikian, dapat menghasilkan peningkatan jumlah sinyal palsu.

Daftarkan Akun BinanceBuka akun demo